有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年 3月27日現在 | 第6期 平成27年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,883,746 | 47,231,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,981,894 | 1,125,037,989 |
| 未収利息 | 42 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,092,865,682 | 1,172,269,063 |
| 資産合計 | 1,092,865,682 | 1,172,269,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,209,739 | 11,748,026 |
| 未払解約金 | 327,635 | 851,685 |
| 未払受託者報酬 | 224,259 | 203,812 |
| 未払委託者報酬 | 8,970,356 | 8,152,377 |
| その他未払費用 | 26,575 | 31,700 |
| 流動負債合計 | 23,758,564 | 20,987,600 |
| 負債合計 | 23,758,564 | 20,987,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,486,955 | 587,401,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,620,163 | 563,880,163 |
| (分配準備積立金) | 226,318,410 | 401,483,797 |
| 元本等合計 | 1,069,107,118 | 1,151,281,463 |
| 純資産合計 | 1,069,107,118 | 1,151,281,463 |
| 負債純資産合計 | 1,092,865,682 | 1,172,269,063 |
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