有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年 3月27日現在 | 第7期 平成28年 3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 28,252,010 |
| コール・ローン | 47,231,019 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,037,989 | 903,289,095 |
| 未収入金 | - | 2,300,000 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 1,172,269,063 | 933,841,105 |
| 資産合計 | 1,172,269,063 | 933,841,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,748,026 | 11,729,005 |
| 未払解約金 | 851,685 | 3,770,939 |
| 未払受託者報酬 | 203,812 | 186,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,152,377 | 7,451,732 |
| その他未払費用 | 31,700 | 39,824 |
| 流動負債合計 | 20,987,600 | 23,177,794 |
| 負債合計 | 20,987,600 | 23,177,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,401,300 | 586,450,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,880,163 | 324,213,048 |
| (分配準備積立金) | 401,483,797 | 324,533,439 |
| 元本等合計 | 1,151,281,463 | 910,663,311 |
| 純資産合計 | 1,151,281,463 | 910,663,311 |
| 負債純資産合計 | 1,172,269,063 | 933,841,105 |
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