有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | TS・ハイブリッドカー・マザーファンド | 614,514,592 | 1.7231 | 1,058,870,094 | 1.6887 | 1,037,730,791 | 99.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 80,000 | 748.00 | 59,840,000 | 727.00 | 58,160,000 | 5.60 |
| 2 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 15,500 | 3,587.00 | 55,598,500 | 3,660.00 | 56,730,000 | 5.46 |
| 3 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 5,731.00 | 57,310,000 | 5,516.00 | 55,160,000 | 5.31 |
| 4 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,500 | 4,845.00 | 55,717,500 | 4,652.00 | 53,498,000 | 5.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 45,000 | 1,137.00 | 51,165,000 | 1,163.00 | 52,335,000 | 5.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 19,000 | 2,700.00 | 51,300,000 | 2,685.00 | 51,015,000 | 4.91 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 26,000 | 1,865.00 | 48,490,000 | 1,828.00 | 47,528,000 | 4.58 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 110,000 | 430.00 | 47,300,000 | 400.00 | 44,000,000 | 4.24 |
| 9 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,000 | 9,752.00 | 48,760,000 | 8,500.00 | 42,500,000 | 4.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 90,000 | 445.00 | 40,050,000 | 457.00 | 41,130,000 | 3.96 |
| 11 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 130,000 | 272.00 | 35,360,000 | 268.00 | 34,840,000 | 3.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 9,000 | 3,535.00 | 31,815,000 | 3,610.00 | 32,490,000 | 3.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,000 | 5,757.00 | 28,785,000 | 5,998.00 | 29,990,000 | 2.89 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,000 | 6,086.42 | 30,432,139 | 5,816.00 | 29,080,000 | 2.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 8,000 | 4,160.00 | 33,280,000 | 3,610.00 | 28,880,000 | 2.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 6,000 | 4,602.00 | 27,612,000 | 4,807.00 | 28,842,000 | 2.77 |
| 17 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 25,000 | 1,191.00 | 29,775,000 | 1,119.00 | 27,975,000 | 2.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 20,000 | 1,447.00 | 28,940,000 | 1,386.00 | 27,720,000 | 2.67 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 35,000 | 544.00 | 19,040,000 | 578.00 | 20,230,000 | 1.94 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 14,000 | 1,284.00 | 17,976,000 | 1,419.00 | 19,866,000 | 1.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 11,200 | 1,774.00 | 19,868,800 | 1,598.00 | 17,897,600 | 1.72 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 25,000 | 683.00 | 17,075,000 | 667.00 | 16,675,000 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 22,000 | 707.00 | 15,554,000 | 695.00 | 15,290,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 8,000 | 1,879.00 | 15,032,000 | 1,890.00 | 15,120,000 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 10,000 | 1,383.00 | 13,830,000 | 1,503.00 | 15,030,000 | 1.44 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 1,490.00 | 14,900,000 | 1,346.00 | 13,460,000 | 1.29 |
| 27 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,000 | 4,800.00 | 9,600,000 | 4,710.00 | 9,420,000 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 15,000 | 614.00 | 9,210,000 | 600.00 | 9,000,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 30,000 | 288.00 | 8,640,000 | 296.00 | 8,880,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 30,000 | 317.00 | 9,510,000 | 287.00 | 8,610,000 | 0.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.60 |
| 化学 | 5.81 | ||
| ゴム製品 | 7.38 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 7.96 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 電気機器 | 37.32 | ||
| 輸送用機器 | 25.39 | ||
| 卸売業 | 4.58 | ||
| 合計 | 91.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
