有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/28 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
TS・ハイブリッドカー・ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	TS・ハイブリッドカー・マザーファンド	484,507,957	1.8767	909,289,096	1.8577	900,070,431	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,500	6,223.00	46,672,500	5,952.00	44,640,000	4.95
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,000	4,554.00	40,986,000	4,524.00	40,716,000	4.52
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	9,700	4,127.00	40,031,900	3,975.00	38,557,500	4.28
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,500	4,225.00	35,912,500	4,205.00	35,742,500	3.97
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,600	14,220.00	36,972,000	13,570.00	35,282,000	3.91
6	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	8,149.00	32,596,000	7,701.00	30,804,000	3.42
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,000	1,982.50	31,720,000	1,906.00	30,496,000	3.38
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	24,000	1,199.50	28,788,000	1,179.50	28,308,000	3.14
9	日本	株式	信越化学工業	化学	4,500	5,900.00	26,550,000	5,824.00	26,208,000	2.91
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	49,000	538.30	26,376,700	526.60	25,803,400	2.86
11	日本	株式	パナソニック	電気機器	24,000	1,009.00	24,216,000	1,033.50	24,804,000	2.75
12	日本	株式	東レ	繊維製品	23,000	949.50	21,838,500	959.20	22,061,600	2.45
13	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	10,000	2,250.50	22,505,000	2,162.00	21,620,000	2.40
14	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	4,100	5,170.00	21,197,000	5,060.00	20,746,000	2.30
15	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	4,100	4,410.00	18,081,000	4,240.00	17,384,000	1.93
16	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	23,000	740.00	17,020,000	724.00	16,652,000	1.85
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,500	3,047.00	16,758,500	3,011.00	16,560,500	1.83
18	日本	株式	京セラ	電気機器	3,300	5,033.00	16,608,900	4,957.00	16,358,100	1.81
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	9,000	1,755.00	15,795,000	1,746.50	15,718,500	1.74
20	日本	株式	小糸製作所	電気機器	3,000	5,160.00	15,480,000	5,100.00	15,300,000	1.69
21	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	9,000	1,341.00	12,069,000	1,401.00	12,609,000	1.40
22	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	9,000	1,412.00	12,708,000	1,369.00	12,321,000	1.36
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	10,500	1,216.00	12,768,000	1,162.00	12,201,000	1.35
24	日本	株式	ステラケミファ	化学	5,000	2,177.00	10,885,000	2,402.00	12,010,000	1.33
25	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	20,000	612.80	12,256,000	587.50	11,750,000	1.30
26	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	25,000	451.00	11,275,000	444.00	11,100,000	1.23
27	日本	株式	アルバック	電気機器	3,000	3,580.00	10,740,000	3,685.00	11,055,000	1.22
28	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	7,000	1,578.50	11,049,500	1,516.00	10,612,000	1.17
29	日本	株式	堀場製作所	電気機器	2,500	4,240.00	10,600,000	4,200.00	10,500,000	1.16
30	日本	株式	関東電化工業	化学	13,000	806.00	10,478,000	800.00	10,400,000	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	2.45
		化学	9.37
		ゴム製品	4.58
		ガラス・土石製品	2.42
		鉄鋼	5.66
		非鉄金属	2.82
		機械	1.98
		電気機器	33.45
		輸送用機器	27.69
		卸売業	5.91
合計			96.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)

開示資料

決算