有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | TS・ハイブリッドカー・マザーファンド | 484,507,957 | 1.8767 | 909,289,096 | 1.8577 | 900,070,431 | 99.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,500 | 6,223.00 | 46,672,500 | 5,952.00 | 44,640,000 | 4.95 |
| 2 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 9,000 | 4,554.00 | 40,986,000 | 4,524.00 | 40,716,000 | 4.52 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 9,700 | 4,127.00 | 40,031,900 | 3,975.00 | 38,557,500 | 4.28 |
| 4 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,500 | 4,225.00 | 35,912,500 | 4,205.00 | 35,742,500 | 3.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,600 | 14,220.00 | 36,972,000 | 13,570.00 | 35,282,000 | 3.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 8,149.00 | 32,596,000 | 7,701.00 | 30,804,000 | 3.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,000 | 1,982.50 | 31,720,000 | 1,906.00 | 30,496,000 | 3.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 24,000 | 1,199.50 | 28,788,000 | 1,179.50 | 28,308,000 | 3.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,500 | 5,900.00 | 26,550,000 | 5,824.00 | 26,208,000 | 2.91 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 49,000 | 538.30 | 26,376,700 | 526.60 | 25,803,400 | 2.86 |
| 11 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 24,000 | 1,009.00 | 24,216,000 | 1,033.50 | 24,804,000 | 2.75 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 23,000 | 949.50 | 21,838,500 | 959.20 | 22,061,600 | 2.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 10,000 | 2,250.50 | 22,505,000 | 2,162.00 | 21,620,000 | 2.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 4,100 | 5,170.00 | 21,197,000 | 5,060.00 | 20,746,000 | 2.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 4,100 | 4,410.00 | 18,081,000 | 4,240.00 | 17,384,000 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 23,000 | 740.00 | 17,020,000 | 724.00 | 16,652,000 | 1.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 5,500 | 3,047.00 | 16,758,500 | 3,011.00 | 16,560,500 | 1.83 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 3,300 | 5,033.00 | 16,608,900 | 4,957.00 | 16,358,100 | 1.81 |
| 19 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 9,000 | 1,755.00 | 15,795,000 | 1,746.50 | 15,718,500 | 1.74 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 3,000 | 5,160.00 | 15,480,000 | 5,100.00 | 15,300,000 | 1.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 9,000 | 1,341.00 | 12,069,000 | 1,401.00 | 12,609,000 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 9,000 | 1,412.00 | 12,708,000 | 1,369.00 | 12,321,000 | 1.36 |
| 23 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 10,500 | 1,216.00 | 12,768,000 | 1,162.00 | 12,201,000 | 1.35 |
| 24 | 日本 | 株式 | ステラ ケミファ | 化学 | 5,000 | 2,177.00 | 10,885,000 | 2,402.00 | 12,010,000 | 1.33 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 20,000 | 612.80 | 12,256,000 | 587.50 | 11,750,000 | 1.30 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 25,000 | 451.00 | 11,275,000 | 444.00 | 11,100,000 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 3,000 | 3,580.00 | 10,740,000 | 3,685.00 | 11,055,000 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 7,000 | 1,578.50 | 11,049,500 | 1,516.00 | 10,612,000 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 2,500 | 4,240.00 | 10,600,000 | 4,200.00 | 10,500,000 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 株式 | 関東電化工業 | 化学 | 13,000 | 806.00 | 10,478,000 | 800.00 | 10,400,000 | 1.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 2.45 |
| 化学 | 9.37 | ||
| ゴム製品 | 4.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.42 | ||
| 鉄鋼 | 5.66 | ||
| 非鉄金属 | 2.82 | ||
| 機械 | 1.98 | ||
| 電気機器 | 33.45 | ||
| 輸送用機器 | 27.69 | ||
| 卸売業 | 5.91 | ||
| 合計 | 96.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
