- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | TS・ハイブリッドカー・マザーファンド | 497,618,127 | 2.3070 | 1,148,005,019 | 2.3631 | 1,175,921,395 | 99.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,300 | 8,481.00 | 70,392,300 | 8,358.00 | 69,371,400 | 5.89 |
| 2 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,700 | 5,446.00 | 58,272,200 | 5,964.00 | 63,814,800 | 5.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,000 | 16,760.00 | 50,280,000 | 16,970.00 | 50,910,000 | 4.32 |
| 4 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 10,000 | 4,769.36 | 47,693,687 | 5,021.00 | 50,210,000 | 4.26 |
| 5 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 28,000 | 1,576.50 | 44,142,000 | 1,724.00 | 48,272,000 | 4.10 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 18,000 | 2,442.50 | 43,965,000 | 2,590.50 | 46,629,000 | 3.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 49,000 | 830.70 | 40,704,300 | 819.30 | 40,145,700 | 3.41 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 24,000 | 1,430.00 | 34,320,000 | 1,564.00 | 37,536,000 | 3.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 9,000 | 4,000.50 | 36,004,500 | 4,024.50 | 36,220,500 | 3.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,500 | 8,002.00 | 36,009,000 | 7,355.00 | 33,097,500 | 2.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 5,200 | 6,555.00 | 34,086,000 | 6,271.00 | 32,609,200 | 2.77 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,500 | 8,120.00 | 28,420,000 | 8,960.00 | 31,360,000 | 2.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 91,000 | 303.00 | 27,573,000 | 313.00 | 28,483,000 | 2.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 4,100 | 6,850.00 | 28,085,000 | 6,820.00 | 27,962,000 | 2.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 25,000 | 1,036.00 | 25,900,000 | 1,041.50 | 26,037,500 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 21,000 | 1,160.50 | 24,370,500 | 1,132.00 | 23,772,000 | 2.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 8,500 | 2,659.00 | 22,601,500 | 2,710.00 | 23,035,000 | 1.95 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 30,000 | 717.80 | 21,534,000 | 747.30 | 22,419,000 | 1.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 45,000 | 513.20 | 23,094,000 | 481.20 | 21,654,000 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,500 | 8,540.00 | 21,350,000 | 8,650.00 | 21,625,000 | 1.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 11,000 | 1,764.00 | 19,404,000 | 1,886.00 | 20,746,000 | 1.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 6,000 | 3,230.00 | 19,380,000 | 3,090.00 | 18,540,000 | 1.57 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 23,000 | 825.80 | 18,993,400 | 793.20 | 18,243,600 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 3,300 | 4,290.00 | 14,157,000 | 5,490.00 | 18,117,000 | 1.54 |
| 25 | 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 4,700 | 3,530.00 | 16,591,000 | 3,795.00 | 17,836,500 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 25,000 | 606.34 | 15,158,658 | 675.00 | 16,875,000 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 2,000 | 8,130.00 | 16,260,000 | 8,340.00 | 16,680,000 | 1.41 |
| 28 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 9,000 | 1,924.00 | 17,316,000 | 1,849.00 | 16,641,000 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 7,000 | 2,449.00 | 17,143,000 | 2,353.50 | 16,474,500 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 75,000 | 221.00 | 16,575,000 | 218.00 | 16,350,000 | 1.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 2.21 |
| 化学 | 10.00 | ||
| ゴム製品 | 6.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.49 | ||
| 鉄鋼 | 6.73 | ||
| 非鉄金属 | 0.92 | ||
| 機械 | 2.61 | ||
| 電気機器 | 34.93 | ||
| 輸送用機器 | 25.51 | ||
| 卸売業 | 5.54 | ||
| 合計 | 97.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
