剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年3月23日至平成25年9月22日	当中間計算期間自平成26年3月25日至平成26年9月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		40,907,537	9,967,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		300,809,698	109,451,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,062,018	19,164,990
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,062,018	19,164,990
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,504,382	10,826,025
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,504,382	10,826,025
中間剰余金又は中間欠損金(△)		360,750,630	519,479,026

2014/12/17 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,539,800,347	1,465,361,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		284,243,926	553,138,498

2014/12/17 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/17 9:15