剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年3月25日至平成26年9月24日	当中間計算期間自平成27年3月24日至平成27年9月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,967,902	1,915,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		109,451,145	1,511,512,442
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,164,990	464,387,858
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,164,990	464,387,858
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,826,025	426,609,544
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,826,025	426,609,544
中間剰余金又は中間欠損金(△)		519,479,026	802,563,828

2015/12/16 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,308,354,889	1,052,720,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,637,561,242	944,536,146

2015/12/16 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/16 9:12