純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		92,360,086	22,711
純資産の部
元本等

2017/12/15 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	215,689
追加型株式投資信託	710	14,821,857
株式投資信託 合計	789	15,037,546
単位型公社債投資信託	24	129,774
追加型公社債投資信託	14	2,168,083
公社債投資信託 合計	38	2,297,857
総合計	827	17,335,403

2017/12/15 9:21

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,841,962	4.06
純資産総額		1,275,348,963	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ・チャイナA(エース)

2017/12/15 9:21

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,806,099	5.62
純資産総額		1,776,414,685	100.00

2017/12/15 9:21

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/12/15 9:21