剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月23日至平成28年9月22日	当中間計算期間自平成29年3月23日至平成29年9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△14,934,402	9,506,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)		381,166,808	335,775,601
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,242,098	3,747,484
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,242,098	3,747,484
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,583,236	36,805,246
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,583,236	36,805,246
中間剰余金又は中間欠損金(△)		150,544,444	539,995,810

2017/12/15 9:21

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	791,619,683	637,477,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		569,454,678	661,357,398

2017/12/15 9:21