有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年3月23日) | 21,422,510,963 | 23,859,364,805 | 1.1428 | 1.2728 |
| 第2計算期間末 (平成23年3月22日) | 9,289,866,470 | 9,289,866,470 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (平成24年3月22日) | 5,009,712,579 | 5,009,712,579 | 0.9559 | 0.9559 |
| 第4計算期間末 (平成25年3月22日) | 4,449,083,740 | 4,656,497,442 | 1.0725 | 1.1225 |
| 平成25年4月末日 | 4,264,223,438 | - | 1.0635 | - |
| 5月末日 | 4,103,381,299 | - | 1.1642 | - |
| 6月末日 | 3,395,574,659 | - | 0.9961 | - |
| 7月末日 | 3,351,348,171 | - | 1.0253 | - |
| 8月末日 | 3,398,971,445 | - | 1.0709 | - |
| 9月末日 | 3,257,825,020 | - | 1.1001 | - |
| 10月末日 | 3,283,621,010 | - | 1.1316 | - |
| 11月末日 | 3,317,443,370 | - | 1.1988 | - |
| 12月末日 | 3,119,595,245 | - | 1.2036 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,922,683,816 | - | 1.1468 | - |
| 2月末日 | 2,748,445,017 | - | 1.0916 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年3月24日) | 2,580,298,284 | 2,580,298,284 | 1.0443 | 1.0443 |
| 3月末日 | 2,565,110,256 | - | 1.0453 | - |
| 4月末日 | 2,431,906,281 | - | 1.0185 | - |
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