有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年3月23日) | 21,422,510,963 | 23,859,364,805 | 1.1428 | 1.2728 |
| 第2計算期間末 (平成23年3月22日) | 9,289,866,470 | 9,289,866,470 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (平成24年3月22日) | 5,009,712,579 | 5,009,712,579 | 0.9559 | 0.9559 |
| 第4計算期間末 (平成25年3月22日) | 4,449,083,740 | 4,656,497,442 | 1.0725 | 1.1225 |
| 第5計算期間末 (平成26年3月24日) | 2,580,298,284 | 2,580,298,284 | 1.0443 | 1.0443 |
| 第6計算期間末 (平成27年3月23日) | 3,673,889,791 | 3,998,246,393 | 1.6990 | 1.8490 |
| 平成27年4月末日 | 4,754,990,299 | - | 1.9960 | - |
| 5月末日 | 5,070,153,158 | - | 2.1296 | - |
| 6月末日 | 4,528,706,963 | - | 1.8582 | - |
| 7月末日 | 3,625,123,879 | - | 1.6524 | - |
| 8月末日 | 2,968,584,122 | - | 1.4087 | - |
| 9月末日 | 2,783,452,420 | - | 1.3544 | - |
| 10月末日 | 3,071,179,378 | - | 1.5164 | - |
| 11月末日 | 3,045,374,165 | - | 1.5187 | - |
| 12月末日 | 2,703,910,439 | - | 1.5252 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,921,433,284 | - | 1.1394 | - |
| 2月末日 | 1,839,767,626 | - | 1.1240 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年3月22日) | 2,004,940,938 | 2,004,940,938 | 1.2347 | 1.2347 |
| 3月末日 | 2,021,514,759 | - | 1.2474 | - |
| 4月末日 | 1,887,681,856 | - | 1.1867 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
