- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年3月23日) | 21,422,510,963 | 23,859,364,805 | 1.1428 | 1.2728 |
| 第2計算期間末 (平成23年3月22日) | 9,289,866,470 | 9,289,866,470 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (平成24年3月22日) | 5,009,712,579 | 5,009,712,579 | 0.9559 | 0.9559 |
| 第4計算期間末 (平成25年3月22日) | 4,449,083,740 | 4,656,497,442 | 1.0725 | 1.1225 |
| 第5計算期間末 (平成26年3月24日) | 2,580,298,284 | 2,580,298,284 | 1.0443 | 1.0443 |
| 平成26年4月末日 | 2,431,906,281 | - | 1.0185 | - |
| 5月末日 | 2,434,657,211 | - | 1.0330 | - |
| 6月末日 | 2,437,732,254 | - | 1.0499 | - |
| 7月末日 | 2,618,148,735 | - | 1.1444 | - |
| 8月末日 | 2,581,562,746 | - | 1.1432 | - |
| 9月末日 | 2,857,951,938 | - | 1.2382 | - |
| 10月末日 | 2,847,466,766 | - | 1.2535 | - |
| 11月末日 | 3,313,217,398 | - | 1.4401 | - |
| 12月末日 | 4,001,758,063 | - | 1.7213 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,738,159,407 | - | 1.6714 | - |
| 2月末日 | 3,785,697,479 | - | 1.7300 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年3月23日) | 3,673,889,791 | 3,998,246,393 | 1.6990 | 1.8490 |
| 3月末日 | 3,797,489,967 | - | 1.7765 | - |
| 4月末日 | 4,754,990,299 | - | 1.9960 | - |
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