ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,193,404,982 |
| 親投資信託受益証券 | 117,869,777,236 |
| 流動資産合計 | 120,063,182,218 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 120,063,182,218 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,147,638,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,307,774 |
| 未払委託者報酬 | 41,195,041 |
| その他未払費用 | 259,305 |
| 流動負債合計 | 1,190,400,248 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,190,400,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,287,431,586 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,585,350,384 |
| （分配準備積立金） | 2,433,362,105 |
| 元本等合計 | 118,872,781,970 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 118,872,781,970 |
| 負債純資産合計 | 120,063,182,218 |
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