ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,193,404,982 | 3,717,519,152 |
| 親投資信託受益証券 | 117,869,777,236 | 298,052,003,808 |
| 流動資産合計 | 120,063,182,218 | 301,769,522,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 120,063,182,218 | 301,769,522,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,147,638,128 | 3,133,997,901 |
| 未払解約金 | － | 121,451,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,307,774 | 9,426,219 |
| 未払委託者報酬 | 41,195,041 | 296,926,248 |
| その他未払費用 | 259,305 | 2,459,701 |
| 流動負債合計 | 1,190,400,248 | 3,564,261,242 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,190,400,248 | 3,564,261,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,287,431,586 | 282,059,811,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,585,350,384 | 16,145,450,624 |
| （分配準備積立金） | 2,433,362,105 | 6,515,108,129 |
| 元本等合計 | 118,872,781,970 | 298,205,261,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 118,872,781,970 | 298,205,261,718 |
| 負債純資産合計 | 120,063,182,218 | 301,769,522,960 |
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