ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,717,519,152 | 3,945,994,445 |
| 親投資信託受益証券 | 298,052,003,808 | 385,511,542,589 |
| 流動資産合計 | 301,769,522,960 | 389,457,537,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 301,769,522,960 | 389,457,537,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,133,997,901 | 4,101,933,020 |
| 未払解約金 | 121,451,173 | 342,306,357 |
| 未払受託者報酬 | 9,426,219 | 12,741,169 |
| 未払委託者報酬 | 296,926,248 | 401,347,003 |
| その他未払費用 | 2,459,701 | 1,732,909 |
| 流動負債合計 | 3,564,261,242 | 4,860,060,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,564,261,242 | 4,860,060,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,059,811,094 | 369,173,971,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,145,450,624 | 15,423,504,750 |
| （分配準備積立金） | 6,515,108,129 | 16,137,349,175 |
| 元本等合計 | 298,205,261,718 | 384,597,476,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 298,205,261,718 | 384,597,476,576 |
| 負債純資産合計 | 301,769,522,960 | 389,457,537,034 |
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