ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,945,994,445 | 1,357,803,569 |
| 親投資信託受益証券 | 385,511,542,589 | 367,233,273,766 |
| 未収入金 | － | 5,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 389,457,537,034 | 373,591,077,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 389,457,537,034 | 373,591,077,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,101,933,020 | 4,181,748,190 |
| 未払解約金 | 342,306,357 | 861,576,720 |
| 未払受託者報酬 | 12,741,169 | 12,938,812 |
| 未払委託者報酬 | 401,347,003 | 407,572,663 |
| その他未払費用 | 1,732,909 | 2,054,257 |
| 流動負債合計 | 4,860,060,458 | 5,465,890,642 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,860,060,458 | 5,465,890,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,173,971,826 | 376,357,337,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,423,504,750 | -8,232,150,458 |
| （分配準備積立金） | 16,137,349,175 | 14,873,982,537 |
| 元本等合計 | 384,597,476,576 | 368,125,186,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 384,597,476,576 | 368,125,186,693 |
| 負債純資産合計 | 389,457,537,034 | 373,591,077,335 |
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