純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年 5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/07/20 9:13

#2 中間注記表（連結）

(追加情報)

第8期中間計算期間自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日

当ファンドのマザーファンドの主要投資対象である「BNP パリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスI」(以下、外国投資信託証券)においては、中国A株に関するキャピタルゲイン課税に対する引当金を計上して基準価額を算出しておりました。当ファンドのマザーファンドの運用委託先であるBNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社によると、平成28年4月15日にキャピタルゲインに対する税金について中国の税当局に納付し、また、納税額が計上していた引当金を下回ったため、引当金余剰額が平成28年4月22日に外国投資信託証券に繰り戻され、外国投資信託証券の純資産総額が大幅に増加した旨の連絡を受けました。これにより、同日における外国投資信託証券の基準価額が上昇し、当ファンドにおいても、平成28年4月25日の基準価額が21,097円(前日比+7,106円)と上昇しました。

(その他の注記)1 元本の移動

2 デリバティブ取引関係

2016/07/20 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成28年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	909	17,955,808
単位型株式投資信託	56	216,302
追加型公社債投資信託	18	6,015,996
単位型公社債投資信託	231	1,645,127
合計	1,214	25,833,233

2016/07/20 9:13

#4 投資状況（連結）

野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,605,094	0.42
合計(純資産総額)		5,262,400,332	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	454,630	2.38
合計(純資産総額)		19,046,050	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

2016/07/20 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/20 9:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
	固定負債合計	65,965
	純資産合計	348,841
	売上高	358,952

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.関連当事者との取引

2016/07/20 9:13

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村新中国株投資

2016/07/20 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
負債合計	61
純資産の部
元本等

注記表

2016/07/20 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
負債合計	14
純資産の部
元本等

注記表

2016/07/20 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
負債合計	33,294,752
純資産の部
元本等

注記表

2016/07/20 9:13