純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/07/19 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2018年4月27日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,001	27,009,474
単位型株式投資信託	113	613,633
追加型公社債投資信託	14	5,455,344
単位型公社債投資信託	385	1,772,937
合計	1,513	34,851,389

2018/07/19 9:03

#3 投資状況（連結）

野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,693,802	0.45
合計(純資産総額)		5,032,178,097	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	853,892	1.58
合計(純資産総額)		53,904,741	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

2018/07/19 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/07/19 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村新中国株投資

2018/07/19 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
負債合計	64,622,591
純資産の部
元本等

注記表

2018/07/19 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
負債合計	10,000,061
純資産の部
元本等

注記表

2018/07/19 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
負債合計	138,669
純資産の部
元本等

注記表

2018/07/19 9:03