有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年3月31日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年3月10日) | 89 | - | 1.0143 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年3月10日) | 171 | - | 1.0104 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年3月12日) | 296 | - | 1.0336 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年3月11日) | 392 | - | 1.0826 | - |
| 平成25年4月末日 | 404 | - | 1.1107 | - |
| 平成25年5月末日 | 436 | - | 1.1049 | - |
| 平成25年6月末日 | 480 | - | 1.1052 | - |
| 平成25年7月末日 | 494 | - | 1.1073 | - |
| 平成25年8月末日 | 500 | - | 1.1050 | - |
| 平成25年9月末日 | 535 | - | 1.1244 | - |
| 平成25年10月末日 | 542 | - | 1.1226 | - |
| 平成25年11月末日 | 564 | - | 1.1357 | - |
| 平成25年12月末日 | 551 | - | 1.1414 | - |
| 平成26年1月末日 | 552 | - | 1.1253 | - |
| 平成26年2月末日 | 557 | - | 1.1252 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年3月10日) | 554 | - | 1.1257 | - |
| 平成26年3月末日 | 559 | - | 1.1242 | - |
| 平成26年4月末日 | 553 | - | 1.1202 | - |
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