- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年3月31日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年3月10日) | 89 | - | 1.0143 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年3月10日) | 171 | - | 1.0104 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年3月12日) | 296 | - | 1.0336 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年3月11日) | 392 | - | 1.0826 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年3月10日) | 554 | - | 1.1257 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,496 | - | 1.1447 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,553 | - | 1.1549 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,609 | - | 1.1589 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,686 | - | 1.1564 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,734 | - | 1.1705 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年3月10日) | 3,773 | - | 1.1658 | - |
| 平成27年3月末日 | 3,852 | - | 1.1708 | - |
| 平成27年4月末日 | 3,918 | - | 1.1770 | - |
| 平成27年5月末日 | 4,082 | - | 1.1893 | - |
| 平成27年6月末日 | 4,085 | - | 1.1836 | - |
| 平成27年7月末日 | 4,210 | - | 1.1905 | - |
| 平成27年8月末日 | 4,196 | - | 1.1703 | - |
| 平成27年9月末日 | 4,247 | - | 1.1672 | - |
| 平成27年10月末日 | 4,326 | - | 1.1768 | - |
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