- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年3月31日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年3月10日) | 89 | - | 1.0143 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年3月10日) | 171 | - | 1.0104 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年3月12日) | 296 | - | 1.0336 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年3月11日) | 392 | - | 1.0826 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年3月10日) | 554 | - | 1.1257 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年3月10日) | 3,773 | - | 1.1658 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年3月10日) | 4,586 | - | 1.1814 | - |
| 平成28年10月末日 | 5,161 | - | 1.1769 | - |
| 平成28年11月末日 | 5,224 | - | 1.1736 | - |
| 平成28年12月末日 | 5,339 | - | 1.1839 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,404 | - | 1.1817 | - |
| 平成29年2月末日 | 5,410 | - | 1.1838 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年3月10日) | 5,509 | - | 1.1855 | - |
| 平成29年3月末日 | 5,565 | - | 1.1824 | - |
| 平成29年4月末日 | 5,613 | - | 1.1857 | - |
| 平成29年5月末日 | 5,771 | - | 1.1861 | - |
| 平成29年6月末日 | 5,870 | - | 1.1849 | - |
| 平成29年7月末日 | 5,999 | - | 1.1833 | - |
| 平成29年8月末日 | 6,059 | - | 1.1853 | - |
| 平成29年9月末日 | 6,133 | - | 1.1873 | - |
| 平成29年10月末日 | 6,301 | - | 1.2021 | - |
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