有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(2)【損益計算書】 (単位:千円)
| 第40期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 第41期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 運用受託報酬 | 3,091,311 | 2,960,778 | |
| 委託者報酬 | 27,285,403 | 27,854,931 | |
| その他営業収益 | 131,340 | 90,710 | |
| 営業収益計 | 30,508,054 | 30,906,420 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 12,829,874 | 13,056,993 | |
| 広告宣伝費 | 131,967 | 175,532 | |
| 公告費 | 2,247 | 1,059 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 1,103,744 | 1,114,992 | |
| 委託調査費 | 3,541,508 | 4,000,398 | |
| 委託計算費 | 122,453 | 131,444 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 29,616 | 31,982 | |
| 印刷費 | 350,466 | 404,102 | |
| 協会費 | 23,131 | 27,397 | |
| 諸会費 | 3,166 | 4,830 | |
| その他 | 29,989 | 30,634 | |
| 営業費用計 | 18,168,165 | 18,979,368 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 197,010 | 201,630 | |
| 給料・手当 | 2,831,165 | 2,883,776 | |
| 賞与 | 44,371 | 55,582 | |
| 退職金 | 844 | 4,450 | |
| 福利厚生費 | 544,128 | 559,967 | |
| 交際費 | 19,828 | 22,159 | |
| 旅費交通費 | 151,573 | 146,403 | |
| 租税公課 | 74,062 | 72,111 | |
| 不動産賃借料 | 841,453 | 726,878 | |
| 退職給付費用 | 206,629 | 213,305 | |
| 固定資産減価償却費 | 96,356 | 79,314 | |
| 賞与引当金繰入額 | 874,000 | 873,819 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 38,080 | 38,530 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 79,100 | 67,700 | |
| 諸経費 | 255,488 | 255,296 | |
| 一般管理費計 | 6,254,092 | 6,200,926 | |
| 営業利益 | 6,085,796 | 5,726,125 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | 149,045 | 25,045 | |
| 受取利息 | 3,732 | 3,232 | |
| 投資有価証券売却益 | - | 33,455 | |
| 為替差益 | - | 2,945 | |
| その他 | 11,769 | 11,668 | |
| 営業外収益計 | 164,547 | 76,346 | |
| 営業外費用 | |||
| 投資有価証券売却損 | 4,016 | - | |
| 為替差損 | 2,424 | - | |
| その他 | 957 | 55 | |
| 営業外費用計 | 7,398 | 55 | |
| 経常利益 | 6,242,945 | 5,802,417 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | - | 42,767 | |
| 特別利益計 | - | 42,767 | |
| 特別損失 | |||
| 投資有価証券評価損 | 50,687 | - | |
| 投資有価証券売却損 | ※1 | - | 111,382 |
| その他 | 5,375 | 4,583 | |
| 特別損失計 | 56,063 | 115,965 | |
| 税引前当期純利益 | 6,186,881 | 5,729,219 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,653,180 | 2,213,779 | |
| 法人税等調整額 | 4,043 | △32,604 | |
| 法人税等合計 | 2,657,223 | 2,181,175 | |
| 当期純利益 | 3,529,657 | 3,548,044 |