HSBC中国クオリティ株式オープンの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 2022年1月18日至 2023年1月17日	第15期自 2023年1月18日至 2024年1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,031,768	△8,559,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)		356,561,098	308,546,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,050,804	14,652,848
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,050,804	14,652,848
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,655,244	54,784,847
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,655,244	54,784,847
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		18,805,655	16,406,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)		308,546,150	162,566,339

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,395,951	1,519,701	2,014,701	2,014,701
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△57,073	△57,073	△57,073	△57,073

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記表（連結）

2024年1月17日現在1.受益権の総数1.受益権の総数470,141,381口410,151,039口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.6563円1口当たり純資産額1.3964円(10,000口当たり純資産額)(16,563円)(10,000口当たり純資産額)(13,964円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第14期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,338,878		1,342,757
利益剰余金合計		1,462,628		1,466,507

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	354,843,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,441,312

e border="0" width="660">(単位:円)2024年1月17日現在資産の部流動資産預金59,674,043コール・ローン33,178,641株式879,325,910投資証券23,190,721未収入金6,324,224未収配当金816,232流動資産合計1,002,509,771資産合計1,002,509,771負債の部流動負債未払金4,333,616未払解約金891,439未払利息99流動負債合計5,225,154負債合計5,225,154純資産の部元本等元本354,843,305剰余金剰余金又は欠損金(△)642,441,312元本等合計997,284,617純資産合計997,284,617負債純資産合計1,002,509,771 
注記表

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