剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,354,567	△5,243,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	719,302,546	121,707,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	487,951	71,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	487,951	71,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,931,582	13,298,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,931,582	13,298,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,218,206	19,648,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,707,763	96,416,113

2016/10/14 9:23

#2 注記表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,171,963,660	1,039,486,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,061,363,903	973,115,377

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:23