有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日 | 第15特定期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △493,728,549 | 13,665,479 |
| 営業収益合計 | △493,728,549 | 13,665,479 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 664,703 | 466,518 |
| 委託者報酬 | 14,124,986 | 9,913,575 |
| その他費用 | 769,275 | 944,867 |
| 営業費用合計 | 15,558,964 | 11,324,960 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △509,287,513 | 2,340,519 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △509,287,513 | 2,340,519 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △509,287,513 | 2,340,519 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △23,354,567 | △5,243,190 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 719,302,546 | 121,707,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,951 | 71,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,951 | 71,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,931,582 | 13,298,373 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,931,582 | 13,298,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 22,218,206 | 19,648,408 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,707,763 | 96,416,113 |
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