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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15特定期間自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	第16特定期間自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	13,665,479	168,162,008
	営業収益合計	13,665,479	168,162,008
営業費用
	受託者報酬	466,518	452,297
	委託者報酬	9,913,575	9,611,144
	その他費用	944,867	874,460
	営業費用合計	11,324,960	10,937,901
営業利益又は営業損失(△)		2,340,519	157,224,107
経常利益又は経常損失(△)		2,340,519	157,224,107
当期純利益又は当期純損失(△)		2,340,519	157,224,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,243,190	4,515,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		121,707,763	96,416,113
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,422	1,101,949
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,422	1,101,949
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,298,373	16,369,456
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,298,373	16,369,456
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		19,648,408	17,129,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,416,113	216,728,116

開示資料

決算

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