有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	第14特定期間自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	454,543,147	△493,728,549
営業収益合計	454,543,147	△493,728,549
営業費用
受託者報酬	956,703	664,703
委託者報酬	20,329,958	14,124,986
その他費用	962,043	769,275
営業費用合計	22,248,704	15,558,964
営業利益又は営業損失(△)	432,294,443	△509,287,513
経常利益又は経常損失(△)	432,294,443	△509,287,513
当期純利益又は当期純損失(△)	432,294,443	△509,287,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,393,963	△23,354,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	501,291,176	719,302,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,304,957	487,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,304,957	487,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,552,188	89,931,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,552,188	89,931,582
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	53,641,879	22,218,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	719,302,546	121,707,763