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【提出】: 2018/10/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	第19特定期間自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	211,817,697	△179,749,756
	営業収益合計	211,817,697	△179,749,756
営業費用
	受託者報酬	532,487	517,140
	委託者報酬	11,315,454	10,989,234
	その他費用	774,667	766,336
	営業費用合計	12,622,608	12,272,710
営業利益又は営業損失(△)		199,195,089	△192,022,466
経常利益又は経常損失(△)		199,195,089	△192,022,466
当期純利益又は当期純損失(△)		199,195,089	△192,022,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,133,551	△2,230,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)		365,671,476	539,798,528
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,262,796	21,997,770
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,262,796	21,997,770
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,500,218	20,320,088
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,500,218	20,320,088
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		22,697,064	20,036,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)		539,798,528	331,648,302

開示資料

決算

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