- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (第18期から第19期) 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 | 第11特定期間 (第20期から第21期) 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 345,763,317 | △87,941,621 |
| 営業収益合計 | 345,763,317 | △87,941,621 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,198,453 | 903,460 |
| 委託者報酬 | 25,467,094 | 19,198,459 |
| その他費用 | 1,000,165 | 926,539 |
| 営業費用合計 | 27,665,712 | 21,028,458 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 318,097,605 | △108,970,079 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 318,097,605 | △108,970,079 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 318,097,605 | △108,970,079 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,406,169 | △13,303,674 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 289,200,590 | 388,705,304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,234,555 | 840,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,234,555 | 840,708 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,640,766 | 51,514,834 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,640,766 | 51,514,834 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 90,780,511 | 73,238,619 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,705,304 | 169,126,154 |
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