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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (第16期から第17期) 自平成25年1月22日至平成25年7月22日	第10特定期間 (第18期から第19期) 自平成25年7月23日至平成26年1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	115,564,746	345,763,317
営業収益合計	115,564,746	345,763,317
営業費用
受託者報酬	1,665,988	1,198,453
委託者報酬	35,402,159	25,467,094
その他費用	1,092,611	1,000,165
営業費用合計	38,160,758	27,665,712
営業利益	77,403,988	318,097,605
経常利益	77,403,988	318,097,605
当期純利益	77,403,988	318,097,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,208,420	28,406,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	517,236,301	289,200,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,829	1,234,555
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,829	1,234,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,260,503	100,640,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,260,503	100,640,766
分配金	127,281,605	90,780,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,200,590	388,705,304

開示資料

決算

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