剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日	第16特定期間自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,243,190	4,515,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		121,707,763	96,416,113
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,422	1,101,949
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,422	1,101,949
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,298,373	16,369,456
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,298,373	16,369,456
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		19,648,408	17,129,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,416,113	216,728,116

2017/04/14 9:13

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,039,486,279	885,761,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	973,115,377	1,129,286,079

注記表

2017/04/14 9:13