剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日	第18特定期間自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,163,028	2,133,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)		216,728,116	365,671,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,165,566	21,262,796
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,165,566	21,262,796
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,236,890	21,500,218
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,236,890	21,500,218
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		15,709,026	22,697,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)		365,671,476	539,798,528

2018/04/13 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/13 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	804,457,555	789,955,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,389,820,873	1,772,289,827

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/13 9:13