剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	第19特定期間自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,133,551	△2,230,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)		365,671,476	539,798,528
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,262,796	21,997,770
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,262,796	21,997,770
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,500,218	20,320,088
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,500,218	20,320,088
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		22,697,064	20,036,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)		539,798,528	331,648,302

2018/10/15 9:54

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/15 9:54

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	789,955,655	769,784,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,772,289,827	1,390,796,725

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/15 9:54