三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第174計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,732,352,144円
期末受益権口数	3,892,366,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,451円
期中騰落率	△1.87%

計算期間	第175計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,721,565,782円
期末受益権口数	3,848,915,772口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,473円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第176計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,738,088,039円
期末受益権口数	3,807,254,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,565円
期中騰落率	2.28%