有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPYヘッジド) | 1,305,362 | 9,913 | 12,940,053,506 | 9,930 | 12,962,244,660 | 95.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 19,910,404 | 1.009 | 20,089,597 | 1.0088 | 20,085,615 | 0.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.39 |
| 合計 | 95.39 |
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