有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPYヘッジド) | 1,010,083 | 8,200 | 8,282,680,600 | 8,262 | 8,345,305,746 | 97.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 19,910,404 | 1.008 | 20,069,687 | 1.008 | 20,069,687 | 0.23 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.90 |
| 合計 | 97.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
