有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPYヘッジド) | 548,710 | 6,562 | 3,600,635,020 | 6,597 | 3,619,839,870 | 98.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 19,910,404 | 1.0062 | 20,033,848 | 1.0063 | 20,035,839 | 0.54 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.57 |
| 合計 | 98.57 |
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