有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 30,663,783,456 | 99.24 |
| 日本 | 20,079,642 | 0.06 | |
| 小計 | 30,683,863,098 | 99.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 214,924,638 | 0.70 | |
| 合計(純資産総額) | 30,898,787,736 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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