有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 8,222,850,075 | 97.75 |
| 日本 | 20,085,615 | 0.24 | |
| 小計 | 8,242,935,690 | 97.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 168,764,311 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 8,411,700,001 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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