有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【投資状況】
| 2017年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 7,286,865,116 | 97.36 |
| 日本 | 20,061,723 | 0.27 | |
| 小計 | 7,306,926,839 | 97.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 177,855,511 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 7,484,782,350 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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