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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPY)	1,041,556	6,821,150,244
投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	1,991,041	2,001,792
合計		3,032,597	6,823,152,036

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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