有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】
2021/07/08 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPY)921,0596,363,596,631
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>1,991,0412,000,996
合計2,912,1006,365,597,627



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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