有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/13-2023/10/12)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPY)	707,753	5,833,300,226
	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	1,991,041	1,998,806
	投資信託受益証券 小計		5,835,299,032
	合 計		5,835,299,032

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。