有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116 (単位:百万円) 当中間会計期間2023/01/18 9:12 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度2023/01/18 9:12 - #3 附属明細表（連結）
以下に記載した情報は監査の対象外であります。2023/01/18 9:12
e border="0" style="width:452.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書 資産 流動資産 金融資産(損益通算後の評価額) 24,366,358 財政状態計算書 2021年3月31日現在 単位:米ドル 資産 流動資産 金融資産(損益通算後の評価額) 24,366,358 証拠金取引勘定 7,263,865 現金および現金同等物 1,394,043 その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬 1,315 資産合計 33,025,581 資本 経営者株式 100 資本合計 100 負債 流動負債 金融負債(損益通算後の評価額) 595,236 未払費用 77,620 負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 672,856 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産 32,352,625 包括的利益計算書 2020年4月1日～2021年3月31日 単位:米ドル 投資収益 純為替差益 1,266 金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動 10,787,155 純投資収益合計 10,788,421 営業費用 運用会社報酬 175,094 管理会社報酬 63,129 支払利息 8282 取引費用 48,875 監査報酬 40,710 保管会社報酬 19,703 弁護士費用 9,904 その他の営業費用 1,653 営業費用合計 367,350 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減 10,421,071 組入資産の明細 2021年3月31日現在 債券 (単位:米ドル) 銘柄名 券面総額 評価額 TREASURY BILL 3,000,000.00 2,999,982.51 TREASURY BILL 3,500,000.00 3,499,916.63 TREASURY BILL 4,000,000.00 3,999,552.76 TREASURY BILL 4,000,000.00 3,999,645.32 TREASURY BILL 4,500,000.00 4,499,744.04 TREASURY BILL 4,500,000.00 4,499,853.21 先物 (単位:米ドル) 銘柄名 数量 清算金額 MILL WHEAT EURO MAY21 16.00 (6,776.25) MILL WHEAT EURO SEP21 38.00 6,096.97 RAPESEED EURO AUG21 8.00 3,496.45 RAPESEED EURO MAY21 4.00 18,689.44 COCOA FUTURE - IC JUL21 9.00 248.36 COCOA FUTURE - IC MAY21 5.00 344.14 RSS3 RUBBER (OSE) SEP21 27.00 (2,104.07) BRENT CRUDE FUTR JUL21 44.00 (28,600.00) BRENT CRUDE FUTR JUN21 23.00 (11,750.00) COFF ROBUSTA 10TN JUL21 31.00 (810.00) COFF ROBUSTA 10TN MAY21 16.00 (80.00) CORN FUTURE JUL21 39.00 23,750.00 CORN FUTURE MAY21 19.00 16,100.00 COTTON NO.2 FUTR JUL21 22.00 2,310.00 COTTON NO.2 FUTR MAY21 10.00 (5,085.00) FCOJ-A FUTURE JUL21 8.00 (330.00) FCOJ-A FUTURE MAY21 4.00 (870.00) GASOLINE RBOB FUT JUN21 8.00 (5,796.00) GASOLINE RBOB FUT MAY21 4.00 4,435.20 GOLD 100 OZ FUTR JUN21 10.00 (22,900.00) KC HRW WHEAT FUT JUL21 8.00 3,400.00 KC HRW WHEAT FUT MAY21 3.00 (9,112.50) LEAN HOGS FUTURE JUN21 8.00 33,410.00 LIVE CATTLE FUTR JUN21 14.00 24,760.00 LME COPPER FUTURE APR21 (6.00) 58,850.00 LME COPPER FUTURE APR21 6.00 142,337.50 LME COPPER FUTURE JUN21 4.00 587.50 LME COPPER FUTURE MAY21 6.00 (58,737.50) LME COPPER FUTURE MAY21 (4.00) (575.00) LME LEAD FUTURE APR21 12.00 (22,025.00) LME LEAD FUTURE APR21 (12.00) 40,125.00 LME LEAD FUTURE JUN21 9.00 325.00 LME LEAD FUTURE MAY21 13.00 (41,143.75) LME LEAD FUTURE MAY21 (9.00) (325.00) LME NICKEL FUTURE APR21 3.00 (31,503.00) LME NICKEL FUTURE APR21 (3.00) 49,863.00 LME NICKEL FUTURE JUN21 2.00 720.00 LME NICKEL FUTURE MAY21 3.00 (49,845.00) LME NICKEL FUTURE MAY21 (2.00) (726.00) LME PRI ALUM FUTR APR21 (24.00) (19,380.00) LME PRI ALUM FUTR APR21 24.00 131,614.00 LME PRI ALUM FUTR JUN21 15.00 (4,000.00) LME PRI ALUM FUTR MAY21 (17.00) 4,200.00 LME PRI ALUM FUTR MAY21 25.00 19,648.75 LME TIN FUTURE APR21 (3.00) (24,750.00) LME TIN FUTURE APR21 3.00 67,355.00 LME TIN FUTURE JUN21 2.00 1,390.00 LME TIN FUTURE MAY21 (2.00) (1,890.00) LME TIN FUTURE MAY21 3.00 13,800.00 LME ZINC FUTURE APR21 (9.00) 4,350.00 LME ZINC FUTURE APR21 9.00 51,356.25 LME ZINC FUTURE JUN21 6.00 656.25 LME ZINC FUTURE MAY21 10.00 (3,706.25) LME ZINC FUTURE MAY21 (7.00) (900.00) LOW SU GASOIL G JUN21 5.00 (300.00) LOW SU GASOIL G MAY21 3.00 (5,600.00) LUMBER FUTURE JUL21 2.00 2,508.00 LUMBER FUTURE MAY21 1.00 25,641.00 MILK FUTURE APR21 1.00 380.00 MILK FUTURE MAY21 1.00 1,320.00 NATURAL GAS FUTR JUN21 48.00 (3,360.00) NATURAL GAS FUTR MAY21 24.00 (47,770.00) NY HARB ULSD FUT JUN21 5.00 (2,721.60) NY HARB ULSD FUT MAY21 3.00 (5,241.60) OAT FUTURE JUL21 6.00 1,662.50 OAT FUTURE MAY21 3.00 5,137.50 PLATINUM FUTURE JUL21 10.00 (7,320.00) RED WHEAT FUT MGE JUL21 7.00 1,950.00 RED WHEAT FUT MGE MAY21 3.00 (4,162.50) ROUGH RICE (CBOT) JUL21 6.00 (290.00) ROUGH RICE (CBOT) MAY21 3.00 (460.00) SILVER FUTURE JUL21 7.00 7,900.00 SILVER FUTURE MAY21 3.00 (64,085.00) SOYBEAN FUTURE JUL21 11.00 17,500.00 SOYBEAN FUTURE MAY21 6.00 18,587.50 SOYBEAN MEAL FUTR JUL21 4.00 4,940.00 SOYBEAN MEAL FUTR MAY21 2.00 (300.00) SOYBEAN OIL FUTR JUL21 14.00 10,290.00 SOYBEAN OIL FUTR MAY21 8.00 38,424.00 SUGAR #11 (WORLD) JUL21 13.00 (627.20) SUGAR #11 (WORLD) MAY21 6.00 (3,561.60) WHEAT FUTURE(CBT) JUL21 20.00 8,000.00 WHEAT FUTURE(CBT) MAY21 9.00 (16,312.50) WHITE SUGAR (ICE) AUG21 10.00 (1,820.00) WHITE SUGAR (ICE) MAY21 5.00 (5,850.00) WTI CRUDE FUTURE JUN21 53.00 (35,880.00) WTI CRUDE FUTURE MAY21 27.00 (35,840.00) 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">資産の部 流動資産 コール・ローン 46,627,022,968 38,613,520,015 貸借対照表 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 46,627,022,968 38,613,520,015 流動資産合計 46,627,022,968 38,613,520,015 資産合計 46,627,022,968 38,613,520,015 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,047,944,000 流動負債合計 - 1,047,944,000 負債合計 - 1,047,944,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 46,532,363,048 37,496,744,140 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 94,659,920 68,831,875 元本等合計 46,627,022,968 37,565,576,015 純資産合計 46,627,022,968 37,565,576,015 負債純資産合計 46,627,022,968 38,613,520,015 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 1. ※1 期首 2021年10月26日 2022年4月26日 期首元本額 90,100,442,461円 46,532,363,048円 期中追加設定元本額 43,929,888,095円 47,473,320,774円 期中一部解約元本額 87,497,967,508円 56,508,939,682円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) 39,467,552円 42,755,468円 ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) 7,525,197,747円 8,014,403,379円 ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,089,639円 1,089,639円 ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) 1,065,586,281円 1,883,975,456円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 21,505円 1,518,511円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 290円 9,980,330円 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 961,278,864円 1,203,013円 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,976円 9,976円 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) 9,963円 9,963円 NYダウ・トリプル・レバレッジ 1,506,712,234円 1,486,750,161円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 998円 998円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 998円 998円 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 992,420円 992,420円 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) 998円 998円 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) 998円 998円 トレンド・キャッチ戦略ファンド 9,977円 9,977円 AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,853,908,475円 8,364,886,518円 ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 4,711,692,994円 -円 ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 17,331,987,251円 -円 ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) 4,530,444,581円 17,685,206,030円 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 2,417,017円 2,417,017円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 9,949円 9,949円 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 997,374円 997,374円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 173,802円 173,802円 計 46,532,363,048円 37,496,744,140円 2. 期末日における受益権の総数 46,532,363,048口 37,496,744,140口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年10月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 1口当たり純資産額 1.0020円 1.0018円 (1万口当たり純資産額) (10,020円) (10,018円) IRBANK 採用情報
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