剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年4月25日
- -1億2190万
- 2022年10月25日 -423.97%
- -6億3873万
個別
- 2021年10月25日
- -5億483万
- 2022年4月25日
- -1億2190万
- 2022年10月25日 -423.97%
- -6億3873万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/18 9:12
第26期自2021年10月26日至2022年4月25日 第27期自2022年4月26日至2022年10月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 152,310,811 △12,280,254 期首剰余金又は期首欠損金(△) △504,836,543 △121,901,562 剰余金増加額又は欠損金減少額 242,055,238 37,017,958 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 242,055,238 34,835,462 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 2,182,496 剰余金減少額又は欠損金増加額 412,655,001 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 412,655,001 - 分配金 ※1757,499,613 ※1631,412,462 期末剰余金又は期末欠損金(△) △121,901,562 △638,731,464 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (収益認識に関する会計基準等の適用)2023/01/18 9:12
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/01/18 9:12
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第27期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第26期 2022年4月25日現在 第27期 2022年10月25日現在 1. ※1 期首元本額 2,044,951,817円 7,574,996,134円 期中追加設定元本額 6,949,316,473円 5,382,237,125円 期中一部解約元本額 1,419,272,156円 3,937,055,217円 2. 計算期間末日における受益権の総数 7,574,996,134口 9,020,178,042口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は121,901,562円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は638,731,464円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 第27期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,249,744,140円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,166,266円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,254,910,406円(1万口当たり1,656.65円)であり、うち757,499,613円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(77,558,348円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,321,075円)及び分配準備積立金(326,983,658円)より分配対象額は669,864,743円(1万口当たり742.63円)であり、うち631,412,462円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第26期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 第27期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,249,744,140円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,166,266円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,254,910,406円(1万口当たり1,656.65円)であり、うち757,499,613円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(77,558,348円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,321,075円)及び分配準備積立金(326,983,658円)より分配対象額は669,864,743円(1万口当たり742.63円)であり、うち631,412,462円(1万口当たり700円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第27期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第27期 2022年10月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第26期 2022年4月25日現在 第27期 2022年10月25日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 881,778,277 △1,056,457,014 親投資信託受益証券 △483 △484 合計 881,777,794 △1,056,457,498 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第26期 2022年4月25日 現在 第27期 2022年10月25日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 - - - - 768,763,116 - 768,966,420 △203,304 アメリカ・ドル - - - - 768,763,116 - 768,966,420 △203,304 買 建 257,573,880 - 257,613,400 39,520 - - - - アメリカ・ドル 257,573,880 - 257,613,400 39,520 - - - - 合計 257,573,880 - 257,613,400 39,520 768,763,116 - 768,966,420 △203,304 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第27期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第26期 2022年4月25日現在 第27期 2022年10月25日現在 1口当たり純資産額 0.9839円 0.9292円 (1万口当たり純資産額) (9,839円) (9,292円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/01/18 9:12
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #5 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。2023/01/18 9:12
e border="0" style="width:452.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書 2021年3月31日現在 単位:米ドル 資産 流動資産 金融資産(損益通算後の評価額) 24,366,358 証拠金取引勘定 7,263,865 現金および現金同等物 1,394,043 その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬 1,315 資産合計 33,025,581 資本 経営者株式 100 資本合計 100 負債 流動負債 金融負債(損益通算後の評価額) 595,236 未払費用 77,620 負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 672,856 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産 32,352,625 包括的利益計算書 2020年4月1日～2021年3月31日 単位:米ドル 投資収益 純為替差益 1,266 金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動 10,787,155 純投資収益合計 10,788,421 営業費用 運用会社報酬 175,094 管理会社報酬 63,129 支払利息 8282 取引費用 48,875 監査報酬 40,710 保管会社報酬 19,703 弁護士費用 9,904 その他の営業費用 1,653 営業費用合計 367,350 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減 10,421,071 組入資産の明細 2021年3月31日現在 債券 (単位:米ドル) 銘柄名 券面総額 評価額 TREASURY BILL 3,000,000.00 2,999,982.51 TREASURY BILL 3,500,000.00 3,499,916.63 TREASURY BILL 4,000,000.00 3,999,552.76 TREASURY BILL 4,000,000.00 3,999,645.32 TREASURY BILL 4,500,000.00 4,499,744.04 TREASURY BILL 4,500,000.00 4,499,853.21 先物 (単位:米ドル) 銘柄名 数量 清算金額 MILL WHEAT EURO MAY21 16.00 (6,776.25) MILL WHEAT EURO SEP21 38.00 6,096.97 RAPESEED EURO AUG21 8.00 3,496.45 RAPESEED EURO MAY21 4.00 18,689.44 COCOA FUTURE - IC JUL21 9.00 248.36 COCOA FUTURE - IC MAY21 5.00 344.14 RSS3 RUBBER (OSE) SEP21 27.00 (2,104.07) BRENT CRUDE FUTR JUL21 44.00 (28,600.00) BRENT CRUDE FUTR JUN21 23.00 (11,750.00) COFF ROBUSTA 10TN JUL21 31.00 (810.00) COFF ROBUSTA 10TN MAY21 16.00 (80.00) CORN FUTURE JUL21 39.00 23,750.00 CORN FUTURE MAY21 19.00 16,100.00 COTTON NO.2 FUTR JUL21 22.00 2,310.00 COTTON NO.2 FUTR MAY21 10.00 (5,085.00) FCOJ-A FUTURE JUL21 8.00 (330.00) FCOJ-A FUTURE MAY21 4.00 (870.00) GASOLINE RBOB FUT JUN21 8.00 (5,796.00) GASOLINE RBOB FUT MAY21 4.00 4,435.20 GOLD 100 OZ FUTR JUN21 10.00 (22,900.00) KC HRW WHEAT FUT JUL21 8.00 3,400.00 KC HRW WHEAT FUT MAY21 3.00 (9,112.50) LEAN HOGS FUTURE JUN21 8.00 33,410.00 LIVE CATTLE FUTR JUN21 14.00 24,760.00 LME COPPER FUTURE APR21 (6.00) 58,850.00 LME COPPER FUTURE APR21 6.00 142,337.50 LME COPPER FUTURE JUN21 4.00 587.50 LME COPPER FUTURE MAY21 6.00 (58,737.50) LME COPPER FUTURE MAY21 (4.00) (575.00) LME LEAD FUTURE APR21 12.00 (22,025.00) LME LEAD FUTURE APR21 (12.00) 40,125.00 LME LEAD FUTURE JUN21 9.00 325.00 LME LEAD FUTURE MAY21 13.00 (41,143.75) LME LEAD FUTURE MAY21 (9.00) (325.00) LME NICKEL FUTURE APR21 3.00 (31,503.00) LME NICKEL FUTURE APR21 (3.00) 49,863.00 LME NICKEL FUTURE JUN21 2.00 720.00 LME NICKEL FUTURE MAY21 3.00 (49,845.00) LME NICKEL FUTURE MAY21 (2.00) (726.00) LME PRI ALUM FUTR APR21 (24.00) (19,380.00) LME PRI ALUM FUTR APR21 24.00 131,614.00 LME PRI ALUM FUTR JUN21 15.00 (4,000.00) LME PRI ALUM FUTR MAY21 (17.00) 4,200.00 LME PRI ALUM FUTR MAY21 25.00 19,648.75 LME TIN FUTURE APR21 (3.00) (24,750.00) LME TIN FUTURE APR21 3.00 67,355.00 LME TIN FUTURE JUN21 2.00 1,390.00 LME TIN FUTURE MAY21 (2.00) (1,890.00) LME TIN FUTURE MAY21 3.00 13,800.00 LME ZINC FUTURE APR21 (9.00) 4,350.00 LME ZINC FUTURE APR21 9.00 51,356.25 LME ZINC FUTURE JUN21 6.00 656.25 LME ZINC FUTURE MAY21 10.00 (3,706.25) LME ZINC FUTURE MAY21 (7.00) (900.00) LOW SU GASOIL G JUN21 5.00 (300.00) LOW SU GASOIL G MAY21 3.00 (5,600.00) LUMBER FUTURE JUL21 2.00 2,508.00 LUMBER FUTURE MAY21 1.00 25,641.00 MILK FUTURE APR21 1.00 380.00 MILK FUTURE MAY21 1.00 1,320.00 NATURAL GAS FUTR JUN21 48.00 (3,360.00) NATURAL GAS FUTR MAY21 24.00 (47,770.00) NY HARB ULSD FUT JUN21 5.00 (2,721.60) NY HARB ULSD FUT MAY21 3.00 (5,241.60) OAT FUTURE JUL21 6.00 1,662.50 OAT FUTURE MAY21 3.00 5,137.50 PLATINUM FUTURE JUL21 10.00 (7,320.00) RED WHEAT FUT MGE JUL21 7.00 1,950.00 RED WHEAT FUT MGE MAY21 3.00 (4,162.50) ROUGH RICE (CBOT) JUL21 6.00 (290.00) ROUGH RICE (CBOT) MAY21 3.00 (460.00) SILVER FUTURE JUL21 7.00 7,900.00 SILVER FUTURE MAY21 3.00 (64,085.00) SOYBEAN FUTURE JUL21 11.00 17,500.00 SOYBEAN FUTURE MAY21 6.00 18,587.50 SOYBEAN MEAL FUTR JUL21 4.00 4,940.00 SOYBEAN MEAL FUTR MAY21 2.00 (300.00) SOYBEAN OIL FUTR JUL21 14.00 10,290.00 SOYBEAN OIL FUTR MAY21 8.00 38,424.00 SUGAR #11 (WORLD) JUL21 13.00 (627.20) SUGAR #11 (WORLD) MAY21 6.00 (3,561.60) WHEAT FUTURE(CBT) JUL21 20.00 8,000.00 WHEAT FUTURE(CBT) MAY21 9.00 (16,312.50) WHITE SUGAR (ICE) AUG21 10.00 (1,820.00) WHITE SUGAR (ICE) MAY21 5.00 (5,850.00) WTI CRUDE FUTURE JUN21 53.00 (35,880.00) WTI CRUDE FUTURE MAY21 27.00 (35,840.00) 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 46,532,363,048 37,496,744,140 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 94,659,920 68,831,875 貸借対照表 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 46,627,022,968 38,613,520,015 流動資産合計 46,627,022,968 38,613,520,015 資産合計 46,627,022,968 38,613,520,015 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,047,944,000 流動負債合計 - 1,047,944,000 負債合計 - 1,047,944,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 46,532,363,048 37,496,744,140 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 94,659,920 68,831,875 元本等合計 46,627,022,968 37,565,576,015 純資産合計 46,627,022,968 37,565,576,015 負債純資産合計 46,627,022,968 38,613,520,015 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 1. ※1 期首 2021年10月26日 2022年4月26日 期首元本額 90,100,442,461円 46,532,363,048円 期中追加設定元本額 43,929,888,095円 47,473,320,774円 期中一部解約元本額 87,497,967,508円 56,508,939,682円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) 39,467,552円 42,755,468円 ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) 7,525,197,747円 8,014,403,379円 ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,089,639円 1,089,639円 ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) 1,065,586,281円 1,883,975,456円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 21,505円 1,518,511円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 290円 9,980,330円 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 961,278,864円 1,203,013円 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,976円 9,976円 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) 9,963円 9,963円 NYダウ・トリプル・レバレッジ 1,506,712,234円 1,486,750,161円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 998円 998円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 998円 998円 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 992,420円 992,420円 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) 998円 998円 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) 998円 998円 トレンド・キャッチ戦略ファンド 9,977円 9,977円 AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,853,908,475円 8,364,886,518円 ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 4,711,692,994円 -円 ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 17,331,987,251円 -円 ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) 4,530,444,581円 17,685,206,030円 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 2,417,017円 2,417,017円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 9,949円 9,949円 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 997,374円 997,374円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 173,802円 173,802円 計 46,532,363,048円 37,496,744,140円 2. 期末日における受益権の総数 46,532,363,048口 37,496,744,140口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年10月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月25日現在 2022年10月25日現在 1口当たり純資産額 1.0020円 1.0018円 (1万口当たり純資産額) (10,020円) (10,018円)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
