- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年5月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 3,899,789,111 | 98.43 | |
| 内 ケイマン諸島 | 3,899,789,111 | 98.43 | |
| 親投資信託受益証券 | 25,666,292 | 0.65 | |
| 内 日本 | 25,666,292 | 0.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 36,592,052 | 0.92 | |
| 純資産総額 | 3,962,047,455 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 24,744,124 | △0.62 | |
| 内 日本 | 24,744,124 | △0.62 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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