有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| (1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 1,537,160,809 | 98.30 | |
| 内 ケイマン諸島 | 1,537,160,809 | 98.30 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,422,334 | 0.15 | |
| 内 日本 | 2,422,334 | 0.15 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 24,118,722 | 1.54 | |
| 純資産総額 | 1,563,701,865 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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