有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)
| (1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 8,404,585,377 | 98.81 | |
| 内 ケイマン諸島 | 8,404,585,377 | 98.81 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,367 | 0.03 | |
| 内 日本 | 2,421,367 | 0.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 99,072,384 | 1.16 | |
| 純資産総額 | 8,506,079,128 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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