剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11特定期間(自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日)	第12特定期間(自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		47,406,070	65,547,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,690,749,181	6,876,181,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,586,296,396	1,942,942,938
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,586,296,396	1,942,942,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,051,654,384	1,081,423,601
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,051,654,384	1,081,423,601
分配金		2,539,492,787	2,751,416,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,876,181,317	7,767,217,150

2015/07/17 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/17 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/17 9:27

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年10月20日現在)	(平成27年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	96,585,748,290	102,283,495,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,340,973,137	81,980,265,303

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:27