剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間(自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日)	第14特定期間(自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△103,337,763	32,587,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,767,217,150	△1,821,812,456
剰余金増加額又は欠損金減少額		556,634,868	860,402,735
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,080,066	860,402,735
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,554,802	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		289,022,275	376,090,169
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,121,248	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,901,027	376,090,169
分配金		3,040,787,303	2,774,295,519
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,821,812,456	△1,933,641,211

2016/07/20 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/07/20 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/20 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年10月20日現在)	(平成28年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	101,106,881,559	95,443,740,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,200,665,560	62,718,927,581

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/20 9:13